ISIN | LU1852197638 |
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Valorennummer | 42535521 |
Bloomberg Global ID | MMSIEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.33 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.28 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.69 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.33 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.33 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.33 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 325'105'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'413'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.96% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 12.86% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI | 12.50% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.62% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc | 6.92% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 5.14% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.95% | |
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | 4.90% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 4.76% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.35% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |