ISIN | LU1852197638 |
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Valorennummer | 42535521 |
Bloomberg Global ID | MMSIEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.71 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.58 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.69 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.58 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 109.71 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.71 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.71 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 440'607'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'618'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.90% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.23% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.07% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.86% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +6.33% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 15.17% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.43% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 9.00% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 6.30% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a | 6.22% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 4.57% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 4.53% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 4.48% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.63% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |