Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1852197554
Numero di valore 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.81 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 102.80 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 105.95 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.78 CHF 22.04.2024
NAV * 102.81 CHF 09.01.2025
Issue Price * 102.81 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 102.81 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 390'370'788
Attivo della classe *** 126'725'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -2.44% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -1.88% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -0.60% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +2.37% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +4.48% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -10.04% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -1.24% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.17%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.80%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.35%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.56%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.79%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.97%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.74%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.74%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.53%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)