Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197554
Valorennummer 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.80 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 98.32 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.95 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 96.36 CHF 09.04.2025
NAV * 98.80 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis * 98.80 CHF 15.04.2025
Rücknahmepreis * 98.80 CHF 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'374'982
Anteilsklassevermögen *** 115'567'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.94% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.55% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -6.17% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -2.12% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -0.04% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -6.41% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +2.01% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.25%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.92%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.48%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.49%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.54%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.79%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 4.78%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.63%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)