ISIN | LU1852197554 |
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Valorennummer | 42535518 |
Bloomberg Global ID | MMSICPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.63 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.52 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.95 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.63 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 104.63 CHF | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.63 CHF | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'820'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'509'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +0.56% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.69% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.60% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +4.83% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +1.88% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +0.14% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.26% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI | 12.90% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.90% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc | 6.75% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 6.31% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 5.31% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 5.16% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 5.01% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.45% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |