| ISIN | CH1116337366 |
|---|---|
| No. de valeur | 111633736 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZF Income Fund BA |
| Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.00 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.01 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 82.49 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.64 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 82.00 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 707'225'160 | |
| Actifs de la classe *** | 657'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.46% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +1.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +1.68% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +6.02% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +6.36% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | -13.36% |
09.07.2021 - 19.11.2025
09.07.2021 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.90% | |
|---|---|---|
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.80% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.76% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.75% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.74% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.73% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.73% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.73% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1.1125% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |