ZF Income Fund BA

Détails

ISIN CH1116337366
No. de valeur 111633736
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund BA
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.45 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 81.36 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 81.75 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 79.64 CHF 14.01.2025
NAV * 81.45 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 690'321'371
Actifs de la classe *** 651'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.02% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +1.14% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +1.61% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +1.68% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +5.84% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +5.51% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -13.94% 09.07.2021
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG 1.75% 0.91%
CRH Smw Finance DAC 4% 0.82%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% 0.79%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.75%
Galderma Holding SA 1.8098% 0.75%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Netflix, Inc. 3.875% 0.74%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 0.74%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 0.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)