ZF Income Fund BA

Détails

ISIN CH1116337366
No. de valeur 111633736
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZF Income Fund BA
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.65 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 81.76 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 82.49 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 79.93 CHF 14.03.2025
NAV * 81.65 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 696'247'845
Actifs de la classe *** 652'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.27% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.89% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -0.05% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +1.73% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +2.93% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +3.03% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -13.73% 09.07.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG 1.75% 0.92%
UBS Switzerland AG 0.935% 0.88%
CRH Smw Finance DAC 4% 0.79%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% 0.78%
Galderma Holding SA 1.8098% 0.77%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 0.76%
AMAG Leasing AG 1.875% 0.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% 0.75%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 0.75%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)