| ISIN | CH1116337366 |
|---|---|
| No. de valeur | 111633736 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ZF Income Fund BA |
| Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 81.65 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.76 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 82.49 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 79.93 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 81.65 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 696'247'845 | |
| Actifs de la classe *** | 652'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.27% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.89% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -0.05% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +1.73% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +2.93% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +3.03% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -13.73% |
09.07.2021 - 20.01.2026
09.07.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.92% | |
|---|---|---|
| UBS Switzerland AG 0.935% | 0.88% | |
| CRH Smw Finance DAC 4% | 0.79% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.78% | |
| Galderma Holding SA 1.8098% | 0.77% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.76% | |
| AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.75% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.75% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 0.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.67% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |