ISIN | CH1116337366 |
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No. de valeur | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZF Income Fund BA |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 81.17 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 81.39 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 81.53 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 78.48 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 81.17 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 677'974'663 | |
Actifs de la classe *** | 650'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +1.20% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.44% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.48% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.65% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +5.41% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +2.19% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -14.24% |
09.07.2021 - 08.05.2025
09.07.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.66% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 2.0725% | 0.64% | |
European Union 2.625% | 0.64% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.64% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.64% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |