ISIN | CH1116337366 |
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No. de valeur | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZF Income Fund BA |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.67 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 83.79 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 83.79 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 77.45 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 83.67 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 651'913'229 | |
Actifs de la classe *** | 718'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +1.04% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.97% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.71% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +6.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +7.11% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -14.07% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -13.99% |
09.07.2021 - 02.10.2024
09.07.2021 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.92% | |
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Netflix, Inc. 3.875% | 0.82% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 0.79% | |
Lonza Finance International NV 1.625% | 0.76% | |
Fiserv Inc. | 0.74% | |
European Union 2.625% | 0.71% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.70% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.68% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.68% | |
Zuercher Kantonalbank 2.125% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |