ISIN | CH1116337366 |
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No. de valeur | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZF Income Fund BA |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 82.93 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 82.84 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 83.80 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 80.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 82.93 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 666'567'525 | |
Actifs de la classe *** | 719'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.14% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.61% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.65% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +0.93% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +3.92% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -14.18% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -14.75% |
09.07.2021 - 20.12.2024
09.07.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.83% | |
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Netflix, Inc. 3.875% | 0.75% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 0.72% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.68% | |
European Union 2.625% | 0.66% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.65% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.63% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% | 0.60% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |