ISIN | CH1116337366 |
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Valorennummer | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZF Income Fund BA |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.48 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.55 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.55 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.70 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 81.48 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'874'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 651'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.54% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.49% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -0.02% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +3.19% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +5.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +2.08% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -13.91% |
09.07.2021 - 02.06.2025
09.07.2021 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.82% | |
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Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95% | 0.80% | |
AMAG Leasing AG 1.875% | 0.75% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.75% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 0.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6524% | 0.74% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% | 0.74% | |
Netflix, Inc. 3.875% | 0.73% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |