ISIN | CH1116337366 |
---|---|
Valorennummer | 111633736 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZF Income Fund BA |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ZF Income Fund besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Referenzwährung Schweizer Franken zu erzielen. Das Teilvermögen zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Das Teilvermögen kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen, aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Der Investment Prozess besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Long-Positionen in Unternehmensanleihen; Unternehmen in Sondersituationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.79 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 82.93 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.80 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 82.79 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 666'567'525 | |
Anteilsklassevermögen *** | 719'118 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.61% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.90% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +0.45% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +3.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -14.37% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -14.90% |
09.07.2021 - 23.12.2024
09.07.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH Smw Finance DAC 4% | 0.83% | |
---|---|---|
Netflix, Inc. 3.875% | 0.75% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 0.72% | |
Fiserv Inc. | 0.70% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.68% | |
European Union 2.625% | 0.66% | |
Syensqo SA 2.5% | 0.65% | |
AstraZeneca Finance LLC 2.25% | 0.63% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375% | 0.60% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.66% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |