Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE000EORQCL4
Numero di valore 112832263
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.67 GBP 16.05.2025
Prezzo precedente * 10.65 GBP 15.05.2025
Max 52 settimani * 12.00 GBP 17.01.2025
Min 52 settimani * 10.03 GBP 04.04.2025
NAV * 10.67 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'085'922
Attivo della classe *** 2'661'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.41% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.29% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +5.33% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -9.65% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -7.30% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -2.29% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +5.02% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +5.02% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +7.34% 09.09.2021
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.67%
United States Treasury Notes 16.71%
United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 15.03%
United States Treasury Notes 14.97%
United States Treasury Notes 13.46%
United States Treasury Notes 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)