Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000EORQCL4
Valorennummer 112832263
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP P Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 GBP 24.03.2025
Vorheriger Preis * 11.08 GBP 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.00 GBP 17.01.2025
52 Wochen Tief * 10.53 GBP 06.09.2024
NAV * 11.16 GBP 24.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 541'201'874
Anteilsklassevermögen *** 2'829'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.21% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.79% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -4.53% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -5.66% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +3.81% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +1.82% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +9.95% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +8.67% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +12.27% 09.09.2021
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 16.47%
United States Treasury Notes 15.61%
United States Treasury Notes 14.80%
United States Treasury Notes 14.72%
United States Treasury Notes 13.26%
United States Treasury Notes 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)