Swiss Equities Z DY CHF

Dati di base

ISIN CH0037974976
Numero di valore 3797497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Z DY CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'974.28 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 3'977.34 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 4'192.97 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'482.89 CHF 09.04.2025
NAV * 3'974.28 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 526'875'360
Attivo della classe *** 1'583'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.76% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.33% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.53% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.49% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -1.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +4.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +10.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -6.07% 03.08.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.21%
Nestle SA 11.77%
Novartis AG Registered Shares 8.65%
Zurich Insurance Group AG 5.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.53%
ABB Ltd 5.46%
UBS Group AG 4.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.86%
Lonza Group Ltd 3.68%
Partners Group Holding AG 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)