ISIN | CH0037974976 |
---|---|
Valorennummer | 3797497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'694.50 CHF | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'876.24 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'192.97 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'693.27 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 3'694.50 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'723'547 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'600'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.69% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -10.80% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -2.88% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -8.33% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -4.98% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | -0.57% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -10.94% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -12.69% |
03.08.2021 - 04.04.2025
03.08.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.11% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.88% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.67% | |
ABB Ltd | 5.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.02% | |
UBS Group AG | 4.87% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Partners Group Holding AG | 3.42% | |
Sika AG | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.17% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |