ISIN | CH0037974976 |
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No. de valeur | 3797497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet CH - Swiss Equities Z DY CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. L'équipe de gestion investit dans des sociétés solides et en bonne santé, bien gérées et disposant de modèles d'entreprise attrayants, découvertes grâce à une analyse bottom up minutieuse et structurée des sociétés et en exploitant notre forte expertise locale. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'727.42 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'681.97 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4'192.97 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'482.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'727.42 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 543'723'547 | |
Actifs de la classe *** | 1'600'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -10.01% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.17% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -8.18% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -2.55% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -1.66% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -9.26% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -11.91% |
03.08.2021 - 15.04.2025
03.08.2021 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.11% | |
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Nestle SA | 11.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
UBS Group AG | 4.36% | |
Lonza Group Ltd | 3.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.43% | |
Partners Group Holding AG | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |