ISIN | CH1121813401 |
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Numero di valore | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.77 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.32 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 94.29 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 79.59 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 91.77 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'419'527 | |
Attivo della classe *** | 1'681'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | -0.29% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +5.65% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +7.81% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +4.12% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +5.35% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -9.91% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -8.23% |
25.06.2021 - 31.07.2024
25.06.2021 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.33% | |
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UBS Group AG | 10.02% | |
ABB Ltd | 9.88% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.42% | |
Roche Holding AG | 6.06% | |
Holcim Ltd | 5.62% | |
Swiss Re AG | 4.21% | |
Logitech International SA | 3.00% | |
VAT Group AG | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |