Swiss Equities Artificial Intelligence G

Dati di base

ISIN CH1121813401
Numero di valore 112181340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.21 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 89.18 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 94.41 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 79.61 CHF 09.04.2025
NAV * 89.21 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'591'382
Attivo della classe *** 1'663'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -4.09% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -3.81% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +3.43% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -2.33% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +2.15% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +4.87% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -10.79% 25.06.2021
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.00%
Nestle SA 8.36%
Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Holcim Ltd 5.96%
Swiss Re AG 4.65%
Swiss Life Holding AG 3.21%
Swissquote Group Holding SA 2.67%
Schindler Holding AG Non Voting 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)