Swiss Equities Artificial Intelligence G

Dati di base

ISIN CH1121813401
Numero di valore 112181340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence G
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.57 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 92.21 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 94.41 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 84.67 CHF 20.12.2024
NAV * 90.57 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'530'374
Attivo della classe *** 1'641'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +5.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.60% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.50% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +3.44% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -9.43% 25.06.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.07%
Nestle SA 8.32%
ABB Ltd 7.75%
Roche Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.40%
Holcim Ltd 6.49%
Swiss Re AG 5.18%
Partners Group Holding AG 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.59%
Logitech International SA 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)