Swiss Equities Artificial Intelligence G

Reference Data

ISIN CH1121813401
Valor Number 112181340
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Equities Artificial Intelligence G
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 93.11 CHF 19.05.2025
Previous Price * 92.62 CHF 16.05.2025
52 Week High * 94.41 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 79.61 CHF 09.04.2025
NAV * 93.11 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,475,826
Unit/Share Assets *** 1,610,097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.02% 31.12.2024
19.05.2025
1 month +8.82% 22.04.2025
19.05.2025
3 months -0.39% 19.02.2025
19.05.2025
6 months +7.28% 19.11.2024
19.05.2025
1 year +2.12% 21.05.2024
19.05.2025
2 years +3.34% 19.05.2023
19.05.2025
3 years +6.23% 19.05.2022
19.05.2025
5 years -6.89% 25.06.2021
19.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.68%
Zurich Insurance Group AG 10.02%
Nestle SA 8.01%
Roche Holding AG 7.65%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Holcim Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.90%
Partners Group Holding AG 3.77%
Swiss Life Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 2.66%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 0.63%
TER date 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)