Swiss Equities Artificial Intelligence G

Reference Data

ISIN CH1121813401
Valor Number 112181340
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Equities Artificial Intelligence G
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 91.20 CHF 01.04.2025
Previous Price * 90.57 CHF 31.03.2025
52 Week High * 94.41 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 84.67 CHF 20.12.2024
NAV * 91.20 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,530,374
Unit/Share Assets *** 1,641,090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.80% 31.12.2024
01.04.2025
1 month -3.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +4.80% 03.01.2025
01.04.2025
6 months +2.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +3.21% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +4.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 years -2.79% 01.04.2022
01.04.2025
5 years -8.80% 25.06.2021
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 9.07%
Nestle SA 8.32%
ABB Ltd 7.75%
Roche Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.40%
Holcim Ltd 6.49%
Swiss Re AG 5.18%
Partners Group Holding AG 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.59%
Logitech International SA 3.14%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.63%
TER date 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)