ISIN | CH1121813401 |
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Valor Number | 112181340 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Equities Artificial Intelligence G |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; |
Peculiarities |
Current Price * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
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Previous Price * | 90.57 CHF | 31.03.2025 |
52 Week High * | 94.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 84.67 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 91.20 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 3,530,374 | |
Unit/Share Assets *** | 1,641,090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -3.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 months | +4.80% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 months | +2.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 year | +3.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 years | +4.35% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 years | -2.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 years | -8.80% |
25.06.2021 - 01.04.2025
25.06.2021 01.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.07% | |
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Nestle SA | 8.32% | |
ABB Ltd | 7.75% | |
Roche Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.40% | |
Holcim Ltd | 6.49% | |
Swiss Re AG | 5.18% | |
Partners Group Holding AG | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.59% | |
Logitech International SA | 3.14% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 28.02.2025 |