Swiss Equities Artificial Intelligence G

Stammdaten

ISIN CH1121813401
Valorennummer 112181340
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence G
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.21 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 89.18 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 94.41 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 79.61 CHF 09.04.2025
NAV * 89.21 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'591'382
Anteilsklassevermögen *** 1'663'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -4.09% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -3.81% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +3.43% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -2.33% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +2.15% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +4.87% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -10.79% 25.06.2021
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.00%
Nestle SA 8.36%
Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Holcim Ltd 5.96%
Swiss Re AG 4.65%
Swiss Life Holding AG 3.21%
Swissquote Group Holding SA 2.67%
Schindler Holding AG Non Voting 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)