ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU2281295001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.76 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 118.65 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.18 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.47 USD 09.11.2023
NAV * 117.76 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'423'877
Anteilsklassevermögen *** 2'391
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.72% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.72% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +10.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +28.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +26.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +13.62% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +17.76% 02.07.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 4.47%
JPMorgan Chase & Co 4.01%
Alphabet Inc Class A 3.33%
Chubb Ltd 3.25%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
American Express Co 3.12%
Deere & Co 2.78%
Eversource Energy 2.74%
Cisco Systems Inc 2.70%
Union Pacific Corp 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)