Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)

Dati di base

ISIN LU1317145644
Numero di valore 30297569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.68 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.48 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 110.75 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 101.91 USD 07.04.2025
NAV * 110.68 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'492'769
Attivo della classe *** 3'536'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.48% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.42% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.71% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.04% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +17.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.45% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +10.68% 30.06.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.11%
United States Treasury Notes 4.25% 4.92%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
United States Treasury Notes 4.5% 3.21%
United States Treasury Notes 5% 3.19%
United States Treasury Notes 1.875% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.00%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)