ISIN | LU1317145644 |
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Numero di valore | 30297569 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap) |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.01 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.36 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.36 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 111.01 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'978'103 | |
Attivo della classe *** | 3'592'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.44% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.03% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.68% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.36% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.84% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +17.21% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +21.53% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +11.01% |
30.06.2021 - 01.07.2025
30.06.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.11% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.92% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.00% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |