ISIN | LU1317145644 |
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Numero di valore | 30297569 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap) |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.86 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.56 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.75 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 108.86 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'602'756 | |
Attivo della classe *** | 3'458'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +3.61% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.62% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.86% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +2.19% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +16.28% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +13.98% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +8.86% |
30.06.2021 - 15.05.2025
30.06.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.12% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.97% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.61% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |