ISIN | LU1023367128 |
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Numero di valore | 23486007 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo azionario è gestito attivamente e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili alle azioni di società quotate in una borsa valori in Svizzera. Il fondo può investire fino a 1/3 del patrimonio netto in valori mobiliari investment grade a reddito fisso o a tasso variabile denominati in CHF. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità d'investimento e per una gestione efficiente del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.17 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 178.63 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 192.11 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 163.98 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 180.17 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'270'114 | |
Attivo della classe *** | 17'903'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.23% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.88% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.87% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -3.24% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.28% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -8.20% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +20.64% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 5.73% | |
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Roche Holding AG | 5.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.98% | |
Nestle SA | 4.51% | |
Sika AG | 3.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.63% | |
Holcim Ltd | 3.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
ABB Ltd | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |