ISIN | LU1023367128 |
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No. de valeur | 23486007 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.01 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 185.50 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 192.11 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 157.66 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 187.01 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'281'527 | |
Actifs de la classe *** | 17'917'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.30% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -1.47% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.71% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +18.62% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +17.50% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -4.26% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +30.55% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 5.31% | |
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Roche Holding AG | 5.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.86% | |
Nestle SA | 4.42% | |
Sika AG | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.66% | |
ABB Ltd | 3.51% | |
Holcim Ltd | 3.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |