White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF

Stammdaten

ISIN LU1023367128
Valorennummer 23486007
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I CHF
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Subfund is actively managed aiming to achieve long-term capital growth that is above the benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) by investing mainly in equities and equity-type securities of companies listed on a Stock Exchange in Switzerland. While a large part of the investments of the Subfund will be components of the benchmark, which will also have similar weights as the benchmark, the Investment Manager has discretion to invest in other securities not included in the benchmark. The Subfund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance and may therefore differ from it significantly – both positively and negatively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.69 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 185.07 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 192.11 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 157.12 CHF 10.11.2023
NAV * 186.69 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'281'527
Anteilsklassevermögen *** 17'917'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.11% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +19.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +24.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +29.59% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 5.31%
Roche Holding AG 5.09%
Novartis AG Registered Shares 4.86%
Nestle SA 4.42%
Sika AG 4.11%
Lonza Group Ltd 3.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.66%
ABB Ltd 3.51%
Holcim Ltd 3.49%
Zurich Insurance Group AG 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)