ISIN | LU2241121578 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse P |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.94 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.14 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.63 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.94 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.40% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -12.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.87% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +38.57% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +25.40% |
28.07.2021 - 16.04.2025
28.07.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |