EuroEquityFlex Anteilklasse P

Dati di base

ISIN LU2241121578
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EuroEquityFlex Anteilklasse P
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefono: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.51 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 142.72 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 147.63 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 141.51 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.48% 30.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +9.68% 30.12.2024
28.05.2025
1 mese +5.80% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -2.49% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +12.98% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +5.71% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +29.39% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +51.14% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +39.79% 28.07.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)