ISIN | LU2241121578 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse P |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.44 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.26 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 147.63 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 141.44 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.42% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.99% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +2.20% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.04% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -4.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +9.59% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +28.31% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +70.23% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +39.72% |
28.07.2021 - 03.09.2025
28.07.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |