EuroEquityFlex Anteilklasse P

Stammdaten

ISIN LU2241121578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse P
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.03 EUR 29.01.2025
Vorheriger Preis * 138.18 EUR 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 139.03 EUR 29.01.2025
52 Wochen Tief * 117.40 EUR 06.08.2024
NAV * 139.03 EUR 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.54% 30.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.97% 30.12.2024
29.01.2025
1 Monat +8.54% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +6.51% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +9.22% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +15.33% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +35.47% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +34.48% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +37.34% 28.07.2021
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)