EuroEquityFlex Anteilklasse P

Stammdaten

ISIN LU2241121578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse P
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.92 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 146.20 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 147.63 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 145.92 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.92% 30.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.99% 30.12.2024
24.09.2025
1 Monat +0.72% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +4.47% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +1.23% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +12.29% 24.09.2024
24.09.2025
2 Jahre +36.64% 25.09.2023
24.09.2025
3 Jahre +84.73% 26.09.2022
24.09.2025
5 Jahre +44.15% 28.07.2021
24.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)