EuroEquityFlex Anteilklasse P

Stammdaten

ISIN LU2241121578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse P
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.46 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 153.66 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 155.67 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 154.46 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.59% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.89% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat +1.67% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +8.63% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +8.48% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +18.50% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +35.25% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +59.67% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +52.58% 28.07.2021
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)