EuroEquityFlex Anteilklasse P

Stammdaten

ISIN LU2241121578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse P
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.44 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 140.26 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 147.63 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 141.44 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.42% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.99% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +2.20% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -0.04% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -4.19% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +9.59% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +28.31% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +70.23% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +39.72% 28.07.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)