ISIN | LU2281295936 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.35 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.58 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.41 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 115.35 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 377'312'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -15.75% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -13.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +15.35% |
01.07.2021 - 16.04.2025
01.07.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 4.67% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.35% | |
Chubb Ltd | 3.58% | |
Cisco Systems Inc | 3.29% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
American Express Co | 3.13% | |
Deere & Co | 3.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.03% | |
Union Pacific Corp | 2.65% | |
Eversource Energy | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |