| ISIN | LI0596918784 |
|---|---|
| Numero di valore | 59691878 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Xantos A |
| Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
| Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 249.77 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 249.28 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 254.22 CHF | 09.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 249.77 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 75'796'899 | |
| Attivo della classe *** | 30'099'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.09% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.51% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +3.91% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +14.84% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +14.96% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +22.96% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 anni | +24.50% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -8.18% |
10.06.2021 - 30.12.2025
10.06.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc | 3.13% | |
|---|---|---|
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 2.55% | |
| Nordic Semiconductor ASA | 2.48% | |
| SiTime Corp Ordinary Shares | 2.39% | |
| BPER Banca SpA | 2.33% | |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 2.33% | |
| Advanced Energy Industries Inc | 2.32% | |
| Pegasystems Inc | 2.31% | |
| Axos Financial Inc | 2.25% | |
| Talen Energy Corp Ordinary Shares New | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |