Xantos A

Dati di base

ISIN LI0596918784
Numero di valore 59691878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos A
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.39 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 244.53 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 244.53 CHF 02.10.2025
Min 52 settimani * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 244.39 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'297'048
Attivo della classe *** 29'518'670
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.61% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +7.84% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +12.24% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +28.23% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +18.19% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +30.29% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +21.35% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -10.16% 10.06.2021
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lumentum Holdings Inc 3.13%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.55%
Nordic Semiconductor ASA 2.48%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.39%
BPER Banca SpA 2.33%
Hensoldt AG Ordinary Shares 2.33%
Advanced Energy Industries Inc 2.32%
Pegasystems Inc 2.31%
Axos Financial Inc 2.25%
Talen Energy Corp Ordinary Shares New 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)