ISIN | LI0596918784 |
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Numero di valore | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos A |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.90 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 202.26 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 205.90 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'484'602 | |
Attivo della classe *** | 24'816'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +16.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -9.09% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -5.56% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -2.06% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +0.50% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -7.72% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -24.31% |
10.06.2021 - 08.05.2025
10.06.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.76% | |
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Coherent Corp | 2.61% | |
Pegasystems Inc | 2.59% | |
Lumentum Holdings Inc | 2.50% | |
Mapfre SA | 2.48% | |
Axos Financial Inc | 2.21% | |
AeroVironment Inc | 2.20% | |
CyberArk Software Ltd | 2.17% | |
Cairn Homes PLC | 2.16% | |
Mensch und Maschine Software SE | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |