Xantos A

Dati di base

ISIN LI0596918784
Numero di valore 59691878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos A
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.32 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 185.95 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 184.32 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'204'467
Attivo della classe *** 25'373'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -18.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -8.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -12.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -26.71% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -32.24% 10.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Universal Display Corp 2.67%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.59%
CyberArk Software Ltd 2.53%
SPS Commerce Inc 2.35%
Coherent Corp 2.33%
Lumentum Holdings Inc 2.30%
AddLife AB Class B 2.26%
AeroVironment Inc 2.22%
Pegasystems Inc 2.21%
Mapfre SA 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)