ISIN | LI0596918784 |
---|---|
Numero di valore | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos A |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.99 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 214.02 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 223.68 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 187.48 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 216.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'712'127 | |
Attivo della classe *** | 26'017'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.82% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.71% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -25.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -20.23% |
10.06.2021 - 21.11.2024
10.06.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.91% | |
---|---|---|
Universal Display Corp | 2.47% | |
SPS Commerce Inc | 2.28% | |
CyberArk Software Ltd | 2.20% | |
Saab AB Class B | 2.16% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 1.95% | |
Mapfre SA | 1.94% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.88% | |
AeroVironment Inc | 1.87% | |
Qt Group PLC | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |