Xantos A

Détails

ISIN LI0596918784
No. de valeur 59691878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos A
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.99 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 214.02 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 223.68 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 187.48 CHF 05.08.2024
NAV * 216.99 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'712'127
Actifs de la classe *** 26'017'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.82% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +3.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -25.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -20.23% 10.06.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coherent Corp 2.91%
Universal Display Corp 2.47%
SPS Commerce Inc 2.28%
CyberArk Software Ltd 2.20%
Saab AB Class B 2.16%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1.95%
Mapfre SA 1.94%
Mensch und Maschine Software SE 1.88%
AeroVironment Inc 1.87%
Qt Group PLC 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)