ISIN | LI0596918784 |
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No. de valeur | 59691878 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos A |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 205.90 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 202.26 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 233.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 176.62 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 205.90 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'484'602 | |
Actifs de la classe *** | 24'816'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +16.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -9.09% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -5.56% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -2.06% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +0.50% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -7.72% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -24.31% |
10.06.2021 - 08.05.2025
10.06.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.76% | |
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Coherent Corp | 2.61% | |
Pegasystems Inc | 2.59% | |
Lumentum Holdings Inc | 2.50% | |
Mapfre SA | 2.48% | |
Axos Financial Inc | 2.21% | |
AeroVironment Inc | 2.20% | |
CyberArk Software Ltd | 2.17% | |
Cairn Homes PLC | 2.16% | |
Mensch und Maschine Software SE | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |