Xantos A

Détails

ISIN LI0596918784
No. de valeur 59691878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos A
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 256.22 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 260.27 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 260.27 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 256.22 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'521'156
Actifs de la classe *** 30'486'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.79% 09.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +17.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.58% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +29.65% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +22.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -5.81% 10.06.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lumentum Holdings Inc 3.13%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.55%
Nordic Semiconductor ASA 2.48%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.39%
BPER Banca SpA 2.33%
Hensoldt AG Ordinary Shares 2.33%
Advanced Energy Industries Inc 2.32%
Pegasystems Inc 2.31%
Axos Financial Inc 2.25%
Talen Energy Corp Ordinary Shares New 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)