Xantos A

Détails

ISIN LI0596918784
No. de valeur 59691878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos A
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224.49 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 224.67 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 224.49 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'798'094
Actifs de la classe *** 27'547'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +3.06% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +9.03% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -0.89% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +13.18% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +9.23% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans -2.51% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -17.48% 10.06.2021
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pegasystems Inc 2.84%
CyberArk Software Ltd 2.56%
Semtech Corp 2.55%
Veracyte Inc 2.38%
Lumentum Holdings Inc 2.33%
AddLife AB Class B 2.28%
Guidewire Software Inc 2.26%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.22%
Mapfre SA 2.20%
Coherent Corp 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)