Xantos A

Détails

ISIN LI0596918784
No. de valeur 59691878
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos A
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.90 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 202.26 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 233.58 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 205.90 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'484'602
Actifs de la classe *** 24'816'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.13% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +16.19% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -9.09% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -5.56% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -2.06% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +0.50% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans -7.72% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans -24.31% 10.06.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SiTime Corp Ordinary Shares 2.76%
Coherent Corp 2.61%
Pegasystems Inc 2.59%
Lumentum Holdings Inc 2.50%
Mapfre SA 2.48%
Axos Financial Inc 2.21%
AeroVironment Inc 2.20%
CyberArk Software Ltd 2.17%
Cairn Homes PLC 2.16%
Mensch und Maschine Software SE 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)