Xantos A

Stammdaten

ISIN LI0596918784
Valorennummer 59691878
Bloomberg Global ID
Fondsname Xantos A
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefon: +41 81 720 06 88
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.90 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 202.26 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 233.58 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 176.62 CHF 07.04.2025
NAV * 205.90 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'484'602
Anteilsklassevermögen *** 24'816'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.13% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +16.19% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -9.09% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -5.56% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -2.06% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +0.50% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -7.72% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -24.31% 10.06.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SiTime Corp Ordinary Shares 2.76%
Coherent Corp 2.61%
Pegasystems Inc 2.59%
Lumentum Holdings Inc 2.50%
Mapfre SA 2.48%
Axos Financial Inc 2.21%
AeroVironment Inc 2.20%
CyberArk Software Ltd 2.17%
Cairn Homes PLC 2.16%
Mensch und Maschine Software SE 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)