JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist

Détails

ISIN LU2040498748
No. de valeur 49429330
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'024.35 USD 27.03.2025
Prix précédent * 1'025.79 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'029.35 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 888.99 USD 16.04.2024
NAV * 1'024.35 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'363'087
Actifs de la classe *** 32'245'009
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.45% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.48% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.51% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +5.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +13.65% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +47.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +32.95% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +22.41% 18.06.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Unicaja Banco S A 4.875% 3.35%
NIBC Bank N.V. 8.25% 3.02%
EFG International AG 5.5% 2.95%
BAWAG Group AG 7.25% 2.72%
CCF Holdings LLC 9.25% 2.66%
Banco Santander, S.A. 8% 2.61%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 2.58%
Coventry Building Society 8.75% 2.56%
Oldenburgische Landesbank AG 6% 2.54%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)