JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU2040498748
Valorennummer 49429330
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.35 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'025.79 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'029.35 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 888.99 USD 16.04.2024
NAV * 1'024.35 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'363'087
Anteilsklassevermögen *** 32'245'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.52% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.48% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +2.51% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +5.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +13.65% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +47.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +32.95% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +22.41% 18.06.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unicaja Banco S A 4.875% 3.35%
NIBC Bank N.V. 8.25% 3.02%
EFG International AG 5.5% 2.95%
BAWAG Group AG 7.25% 2.72%
CCF Holdings LLC 9.25% 2.66%
Banco Santander, S.A. 8% 2.61%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 2.58%
Coventry Building Society 8.75% 2.56%
Oldenburgische Landesbank AG 6% 2.54%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)