ISIN | LU2040498748 |
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Valorennummer | 49429330 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global Financials Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'024.35 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'025.79 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'029.35 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 888.99 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 1'024.35 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'363'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'245'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +2.51% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +5.15% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +13.65% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +47.02% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +32.95% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +22.41% |
18.06.2021 - 27.03.2025
18.06.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco S A 4.875% | 3.35% | |
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NIBC Bank N.V. 8.25% | 3.02% | |
EFG International AG 5.5% | 2.95% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 2.72% | |
CCF Holdings LLC 9.25% | 2.66% | |
Banco Santander, S.A. 8% | 2.61% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% | 2.58% | |
Coventry Building Society 8.75% | 2.56% | |
Oldenburgische Landesbank AG 6% | 2.54% | |
Alpha Services & Holdings SA 11.875% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |