ISIN | LU2294327452 |
---|---|
Numero di valore | 59685774 |
Bloomberg Global ID | CSTMBDC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 618.59 CHF | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 611.88 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 684.79 CHF | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 467.56 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 618.59 CHF | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'416'481 | |
Attivo della classe *** | 788'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.18% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | -5.94% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +2.70% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +17.12% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +8.85% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | -12.67% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | -38.14% |
17.02.2021 - 09.06.2025
17.02.2021 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
Meituan Class B | 2.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0013% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |