| ISIN | LU2294327452 |
|---|---|
| No. de valeur | 59685774 |
| Bloomberg Global ID | CSTMBDC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 700.77 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 695.32 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 719.55 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 553.39 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 700.77 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'055'901 | |
| Actifs de la classe *** | 137'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.43% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.38% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +8.31% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +20.65% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +18.22% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +39.07% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +33.38% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -29.92% |
17.02.2021 - 24.10.2025
17.02.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
| Meituan Class B | 2.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |