UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2294327452
Valorennummer 59685774
Bloomberg Global ID CSTMBDC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 622.15 CHF 11.06.2025
Vorheriger Preis * 617.49 CHF 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 684.79 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 467.56 CHF 11.09.2024
NAV * 622.15 CHF 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'416'481
Anteilsklassevermögen *** 788'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat -0.59% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate -5.85% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +3.39% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +18.76% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +8.58% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre -11.20% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre -37.79% 17.02.2021
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0013%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)