UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2294327452
Valorennummer 59685774
Bloomberg Global ID CSTMBDC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 664.53 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 661.04 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 684.79 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 467.56 CHF 11.09.2024
NAV * 664.53 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'292'689
Anteilsklassevermögen *** 124'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.46% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +4.98% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +7.92% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -1.18% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +36.87% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +26.29% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +1.97% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -33.55% 17.02.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)