TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G

Dati di base

ISIN CH0357661930
Numero di valore 35766193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.55 EUR 18.02.2025
Prezzo precedente * 107.39 EUR 17.02.2025
Max 52 settimani * 107.55 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.70 EUR 21.02.2024
NAV * 107.55 EUR 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'276'104
Attivo della classe *** 1'952'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
18.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.49% 31.12.2024
18.02.2025
1 mese +2.69% 20.01.2025
18.02.2025
3 mesi +4.98% 18.11.2024
18.02.2025
6 mesi +6.62% 19.08.2024
18.02.2025
1 anno +12.05% 19.02.2024
18.02.2025
2 anni +18.52% 20.02.2023
18.02.2025
3 anni +10.89% 18.02.2022
18.02.2025
5 anni +9.23% 07.07.2021
18.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 53.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 10.60%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 10.55%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.31%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8.18%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.69%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.28%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.05%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.31%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 6.24%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)