TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G

Dati di base

ISIN CH0357661930
Numero di valore 35766193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.76 EUR 09.05.2025
Prezzo precedente * 103.60 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 107.55 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.31 EUR 07.04.2025
NAV * 103.76 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'150'982
Attivo della classe *** 1'627'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.09% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +7.40% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -3.25% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +0.31% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +4.03% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +14.51% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +14.25% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +5.38% 07.07.2021
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 52.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.66%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 10.54%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.77%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8.31%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.95%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.32%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.25%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.21%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)