ISIN | CH0357661930 |
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Numero di valore | 35766193 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.38 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.95 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.55 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.96 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 103.38 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'759'273 | |
Attivo della classe *** | 1'931'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -2.95% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.16% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.28% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +4.32% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +16.66% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +7.29% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +4.99% |
07.07.2021 - 28.03.2025
07.07.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 52.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 10.97% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.61% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.55% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.22% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 7.48% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.17% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.10% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.28% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QB | 6.02% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |