TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G

Dati di base

ISIN CH0357661930
Numero di valore 35766193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.38 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 103.95 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 107.55 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.96 EUR 25.04.2024
NAV * 103.38 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'759'273
Attivo della classe *** 1'931'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.95% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.95% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.16% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +0.28% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.32% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +16.66% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +7.29% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +4.99% 07.07.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 52.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 10.97%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 10.61%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.55%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8.22%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 7.48%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.17%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.10%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.28%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 6.02%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)