TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G

Stammdaten

ISIN CH0357661930
Valorennummer 35766193
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen in CHF bzw. EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.76 EUR 09.05.2025
Vorheriger Preis * 103.60 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.55 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 96.31 EUR 07.04.2025
NAV * 103.76 EUR 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'150'982
Anteilsklassevermögen *** 1'627'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +7.40% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -3.25% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +0.31% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +4.03% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +14.51% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +14.25% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +5.38% 07.07.2021
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 52.15
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.66%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 10.54%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.77%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8.31%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.95%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.32%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.25%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.21%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)