ISIN | CH0357661930 |
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No. de valeur | 35766193 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.37 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.12 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.55 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.37 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'801'018 | |
Actifs de la classe *** | 1'692'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.96% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -1.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.78% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +15.77% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.31% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +7.01% |
07.07.2021 - 03.06.2025
07.07.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 50.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.16% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.49% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.04% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.17% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.94% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 6.89% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.45% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.20% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.90% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |