ISIN | LU2334253387 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund is an actively managed equity fund. It is based on the Bellevue Healthcare Strategy that has been in existence since 2007. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of Bellevue Healthcare Strategy in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare industry, or companies whose main activity consists of holding shares in such companies or financing such companies and who have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.20 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.31 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 133.46 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 112.54 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 113.20 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 305'020'734 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.24% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.15% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -8.06% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -11.78% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -13.89% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -6.84% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -6.96% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -15.31% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -11.74% |
15.06.2021 - 17.04.2025
15.06.2021 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.62% | |
---|---|---|
Penumbra Inc | 3.54% | |
Cencora Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Molina Healthcare Inc | 3.32% | |
Amgen Inc | 3.24% | |
The Cigna Group | 3.15% | |
Encompass Health Corp | 3.07% | |
Stryker Corp | 2.99% | |
AstraZeneca PLC | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |