Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR

Dati di base

ISIN LU2334253387
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. It is based on the Bellevue Healthcare Strategy that has been in existence since 2007. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of Bellevue Healthcare Strategy in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare industry, or companies whose main activity consists of holding shares in such companies or financing such companies and who have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.62 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 122.44 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 133.46 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 120.42 EUR 19.04.2024
NAV * 122.62 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 305'020'734
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.77% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -5.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.03% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -7.32% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -4.40% 15.06.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Penumbra Inc 3.73%
Boston Scientific Corp 3.61%
Eli Lilly and Co 3.50%
Intuitive Surgical Inc 3.25%
Cencora Inc 3.13%
Stryker Corp 3.07%
Amgen Inc 3.05%
Encompass Health Corp 3.01%
Molina Healthcare Inc 3.00%
AstraZeneca PLC 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)