Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR

Détails

ISIN LU2334253387
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. It is based on the Bellevue Healthcare Strategy that has been in existence since 2007. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of Bellevue Healthcare Strategy in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare industry, or companies whose main activity consists of holding shares in such companies or financing such companies and who have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.62 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 122.44 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 133.46 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 120.42 EUR 19.04.2024
NAV * 122.62 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 305'020'734
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.77% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.74% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -1.03% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +4.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -7.32% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -4.40% 15.06.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Penumbra Inc 3.73%
Boston Scientific Corp 3.61%
Eli Lilly and Co 3.50%
Intuitive Surgical Inc 3.25%
Cencora Inc 3.13%
Stryker Corp 3.07%
Amgen Inc 3.05%
Encompass Health Corp 3.01%
Molina Healthcare Inc 3.00%
AstraZeneca PLC 2.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)