ISIN | LU2334253387 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy U2 EUR |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.79 EUR | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.56 EUR | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.46 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.36 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 118.79 EUR | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'653'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.80% |
30.12.2024 - 20.08.2025
30.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.24% |
30.12.2024 - 20.08.2025
30.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +3.48% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | -0.87% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -8.80% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -8.33% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | -0.15% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | -8.39% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -7.38% |
15.06.2021 - 20.08.2025
15.06.2021 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.57% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.21% | |
AbbVie Inc | 3.18% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.10% | |
UCB SA | 3.07% | |
Abbott Laboratories | 3.01% | |
Eli Lilly and Co | 3.01% | |
Boston Scientific Corp | 2.97% | |
Stryker Corp | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |