Stock Selection A USD

Dati di base

ISIN LU0947863048
Numero di valore 21721479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection A USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.30 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 304.45 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 343.42 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 278.63 USD 08.04.2025
NAV * 308.30 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 589'431'122
Attivo della classe *** 72'296'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.47% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -14.33% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +10.65% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -10.03% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -5.96% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +0.59% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +19.05% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +27.51% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +90.12% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)