Stock Selection A USD

Dati di base

ISIN LU0947863048
Numero di valore 21721479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection A USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 312.37 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 313.66 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 343.42 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 278.63 USD 08.04.2025
NAV * 312.37 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 622'327'752
Attivo della classe *** 76'558'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.23% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -15.95% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.12% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.74% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -5.46% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -0.14% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +18.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +33.75% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +85.22% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)