ISIN | LU0947863048 |
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Valorennummer | 21721479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Stock Selection A USD |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 321.66 USD | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 324.55 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 343.42 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 321.66 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'104'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'005'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.95% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | -0.87% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +1.46% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | -5.35% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +18.92% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +26.26% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +78.70% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.38% | |
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Swiss Re AG | 4.02% | |
Cisco Systems Inc | 4.00% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.90% | |
Booking Holdings Inc | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.43% | |
ASML Holding NV | 3.42% | |
Cummins Inc | 3.40% | |
Generali | 3.34% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |