JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0158938935
Numero di valore 1530998
Bloomberg Global ID BBG000PYKCQ0
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.19 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 109.76 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 111.01 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 102.53 EUR 13.11.2023
NAV * 110.19 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'917'275
Attivo della classe *** 45'792'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.16% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.41% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.09% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.18% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +7.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +7.33% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -11.73% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -8.67% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.01%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.55%
France (Republic Of) 0% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.79%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.79%
France (Republic Of) 0% 2.62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.14%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.05%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.83%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)