ISIN | LU0158938935 |
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Numero di valore | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.19 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.76 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.01 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.53 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 110.19 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'917'275 | |
Attivo della classe *** | 45'792'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.41% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.09% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.18% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +7.47% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -11.73% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -8.67% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.01% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.55% | |
France (Republic Of) 0% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.79% | |
France (Republic Of) 0% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.14% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.83% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |