ISIN | LU0158938935 |
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Numero di valore | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.52 EUR | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.51 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 111.89 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 107.70 EUR | 24.07.2024 |
NAV * | 111.52 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'070'620 | |
Attivo della classe *** | 43'961'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +0.25% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +0.83% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +1.80% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +3.55% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +7.75% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +1.49% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | -9.93% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 3.99% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.25% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.06% | |
Euro Buxl Future June 25 | 2.02% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |