ISIN | LU0158938935 |
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Valorennummer | 1530998 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYKCQ0 |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.28 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.35 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.89 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.57 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 111.28 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'854'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'695'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.17% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.61% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.18% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +1.93% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +8.34% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | -0.25% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -10.55% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 4.53% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.50% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.24% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 2.02% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |