JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950592104
Numero di valore 21799249
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.65 EUR 06.02.2025
Prezzo precedente * 118.66 EUR 05.02.2025
Max 52 settimani * 119.47 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 112.83 EUR 10.06.2024
NAV * 118.65 EUR 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'879'364
Attivo della classe *** 4'004'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.73% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +1.28% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +1.44% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +1.87% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +4.35% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +7.71% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni -7.17% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni -8.04% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 21.51%
France (Republic Of) 0% 3.09%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.92%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.22%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.14%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.11%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.88%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.71%
European Union 0% 1.66%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)