ISIN | LU0950592104 |
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No. de valeur | 21799249 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.91 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 118.65 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.47 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.50 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 118.91 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'070'620 | |
Actifs de la classe *** | 3'911'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.60% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +3.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -7.83% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 3.99% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.25% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.06% | |
Euro Buxl Future June 25 | 2.02% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |