ISIN | LU0950592104 |
---|---|
Valorennummer | 21799249 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.65 EUR | 06.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.66 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.47 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.83 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 118.65 EUR | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'879'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'004'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +1.28% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +1.44% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +1.87% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +4.35% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +7.71% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | -7.17% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | -8.04% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 21.51% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.09% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.92% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.22% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.71% | |
European Union 0% | 1.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |