ISIN | CH1123158946 |
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Numero di valore | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.73 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.73 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.90 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8.98 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 9.73 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.78% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.51% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.99% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.93% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +1.14% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +1.94% |
16.07.2021 - 06.09.2024
16.07.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |