RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1123158946
Numero di valore 112315894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.75 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 9.74 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 10.03 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 9.59 USD 09.04.2025
NAV * 9.75 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -10.72% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.83% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -1.32% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -1.22% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +0.52% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +5.63% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +11.16% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +2.15% 16.07.2021
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)