ISIN | CH1123158946 |
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Numero di valore | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Offerente del fondo | Reuss Private AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.84 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.84 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.90 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.51 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 9.84 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +2.07% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +0.51% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.44% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +1.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +7.89% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +11.70% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +3.10% |
16.07.2021 - 14.05.2025
16.07.2021 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |