RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1123158946
Numero di valore 112315894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.84 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 9.84 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 9.90 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 9.51 USD 18.07.2024
NAV * 9.84 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.64% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +2.07% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +0.51% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.44% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +1.44% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +7.89% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +11.70% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +3.10% 16.07.2021
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)