ISIN | CH1123158946 |
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Valorennummer | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.82 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.82 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.90 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.51 USD | 18.07.2024 |
NAV * | 9.82 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.39% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.41% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.45% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | 0.00% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +9.06% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +7.96% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +2.89% |
16.07.2021 - 27.03.2025
16.07.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |