RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1123158946
Valorennummer 112315894
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.68 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 9.67 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.03 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.57 USD 09.08.2024
NAV * 9.68 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.86% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.94% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate -1.12% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -0.92% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +1.26% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +4.88% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +9.63% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +1.42% 16.07.2021
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)