ISIN | CH0593936054 |
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No. de valeur | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nom de fond | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.14 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.18 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 98.64 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.27 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 98.14 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'335'498 | |
Actifs de la classe *** | 20'754'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.14% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.68% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +1.70% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +4.47% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +4.87% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +10.09% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -1.82% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -1.33% |
01.07.2021 - 19.12.2024
01.07.2021 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.18% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |