AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0593936054
No. de valeur 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Nom de fond AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.27 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 97.13 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 97.31 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 90.83 CHF 06.11.2023
NAV * 97.27 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 338'987'843
Actifs de la classe *** 20'229'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.21% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.04% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.70% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.04% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.01% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.40% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -0.92% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -2.21% 01.07.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.99%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)