| ISIN | CH0593936054 |
|---|---|
| Valorennummer | 59393605 |
| Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
| Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
| Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.73 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.69 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.12 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.73 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 363'269'072 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'362'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.67% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.22% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +0.61% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +0.35% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.93% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.69% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.61% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.46% |
01.07.2021 - 28.11.2025
01.07.2021 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |