LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106490555
Numero di valore 110649055
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.88 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 95.75 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 96.25 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 90.93 CHF 24.11.2023
NAV * 95.88 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'331'195
Attivo della classe *** 136'957'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.61% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -4.12% 10.05.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 41.95%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 12.65%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.66%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.10%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 5.03%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.07%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 3.11%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.09%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 2.99%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.261%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)