LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF

Détails

ISIN CH1106490555
No. de valeur 110649055
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, d’offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille diversifié dont l’allocation stratégique en actions s’élève à 10%. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs et les obligations à haut rendement, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.93 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 95.02 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 97.26 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 92.50 CHF 30.05.2024
NAV * 94.93 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'904'763
Actifs de la classe *** 134'940'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +1.90% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -0.86% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -0.95% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +2.14% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +4.12% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +0.69% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans -5.07% 10.05.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 51.23%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 8.08%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.92%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 4.71%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 4.45%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.24%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 4.00%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.42%
Pictet-EUR High Yield HZ CHF 2.49%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)