ISIN | CH1106490555 |
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No. de valeur | 110649055 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, d’offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille diversifié dont l’allocation stratégique en actions s’élève à 10%. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs et les obligations à haut rendement, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.93 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 95.02 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.26 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.93 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'904'763 | |
Actifs de la classe *** | 134'940'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +1.90% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.86% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.95% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.14% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +4.12% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +0.69% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -5.07% |
10.05.2021 - 13.05.2025
10.05.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 51.23% | |
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Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 8.08% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.92% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 4.71% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 4.45% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.24% | |
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc | 4.00% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.42% | |
Pictet-EUR High Yield HZ CHF | 2.49% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |