LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106490555
Valorennummer 110649055
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.93 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 95.02 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.26 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 92.50 CHF 30.05.2024
NAV * 94.93 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'904'763
Anteilsklassevermögen *** 134'940'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.90% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.86% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.95% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +2.14% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +4.12% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +0.69% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -5.07% 10.05.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 51.23%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 8.08%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.92%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 4.71%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 4.45%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.24%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 4.00%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.42%
Pictet-EUR High Yield HZ CHF 2.49%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)