LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106490555
Valorennummer 110649055
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP Sustainable Multi Asset 10 Z dy CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.79 CHF 19.11.2024
Vorheriger Preis * 95.75 CHF 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.25 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.93 CHF 24.11.2023
NAV * 95.79 CHF 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'331'195
Anteilsklassevermögen *** 136'957'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -0.15% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +0.40% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +2.58% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +5.13% 21.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +5.76% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -5.81% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre -4.21% 10.05.2021
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 41.95%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 12.65%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.66%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.10%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 5.03%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.07%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 3.11%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.09%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 2.99%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.261%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)