AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238329549
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.39 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 4.39 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 4.63 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 4.38 EUR 19.12.2024
NAV * 4.39 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'661'810
Attivo della classe *** 87'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.39% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) -3.04% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.77% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -4.12% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -1.13% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno -3.02% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -8.84% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -20.99% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -18.93% 16.02.2021
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.2% 12.63%
People's Bank of China 2.98% 10.26%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.33%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 5.85%
Standard Chartered Bank 0% 5.26%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 3.98%
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% 3.55%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 3.41%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.32%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)