AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238329549
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.43 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 4.43 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 4.63 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 4.36 EUR 03.01.2025
NAV * 4.43 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'961'556
Attivo della classe *** 86'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese +1.10% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.07% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi -2.60% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno -1.62% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni -6.48% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -21.60% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -18.28% 16.02.2021
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.2% 13.29%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.97%
People's Bank of China 3.2% 7.01%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 6.24%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 5.75%
People's Bank of China 2.6% 5.62%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 4.81%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 4.24%
COLLAT SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS - LOC 3.55%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)